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7月11日，富国沪港深价值混合A最新单位净值为1.0元，累计净值为1.607元，较前一交易日上涨0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.77%，近3个月下跌6.8%，近6个月下跌11.11%，近1年下跌20.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
富国沪港深价值混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.04%，无债券类资产，现金占净值比14.39%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为汪孟海，汪孟海于2015年10月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报54.5%。期间重仓股调仓次数共有31次，其中盈利次数为20次，胜率为64.52%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为9.68%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）